2019年银田镇学校部门决算

韶山市银田镇学校2019年度财务决算分析

2019年度我校财务工作在韶山市教育局、财政局等相关部门的正确领导和指导下，已圆满完成了2019年度财政决算等各项工作。我校严格按照预算办理各项支出，确保全年经费收支平衡，从严控制消费性支出。制定切实可行的财务管理制度，加强我校财务管理，不断提高公用经费的管理水平和使用，确保我校教育教学工作正常运转。现将我校2019年度财务收支情况分析如下：

一、基本情况：

2019年我校在校学生上期人数692人，下期学生人数694人，教师上期在编在岗67人，离退休教师112人；下期教师在编在岗65人，离退休教师110人。

二、收支基本情况：

我校本年度收入总计17443762.25元，支出总计17064512.95元，上年度结转1213335.04元，本年度结转1592584.34元。

三、收入情况：

我校本年度收入总计17443762.25元，其中财政拨款 14704176.35元，事业收入2739585.9元。

四、支出情况：

    1、在职人员支出（工资福利支出）9461246.58元：其中基本工资3798539元，津贴补贴393674元，奖金1399979元，绩效工资1654272元，社会保障缴费824526.44元，住房公积金677083元，职工基本医疗保险446400.88元，其他266772.26元。

2、对个人与家庭的补助1043468元，其中抚恤金887532元，生活补助35000元，医疗补助9770元，助学金18300元，奖励金24000元，其他74174元。

3、日常公用支出（商品和服务支出）1567939.65元：其中办公费43343元、印刷费41100元、电费3653元、水费15141.7元、差旅费4620元、维修费165280.3元、劳务费928.69元，工会经费69553元、其他375797.25元。

4、资本性支出4989550.72元，其中商品和服务支出845522.31元，对个人与家庭的补助5308元，其他资本性支出2292242.29元。

五、存在的问题：

银田镇学校因为属于农村乡镇学校，生源逐年减少，学校公用经费严重不足，给学校教育教学的正常开展带来了较大的困难，甚至难以保持学校的基本运转，亟待解决经费使用的困难。

六、经费分析；

本年度总收入较2018年有所增加，主要是人员经费支出部分增加。

七、学校今后的工作：

本年度学校确保了教职工和离退休人员工资的足额发放并有所增长，教师住房公积金10％全额到位,确保了教师绩效考核工资的发放，基本保障了教师福利待遇，为学校教育教学和师生员工生活的正常进行提供了保障，重点加强了学校的基本建设，教育教学、办公、生活用品的维护维修、采购、保管、供应及时到位。由于经费上的不足，因此整体上资金运转仍然比较困难。在未来的一年里，我们需要厉行勤俭节约，广辟增收节支渠道，争取上级重视，努力提高教育教学质量，提高社会效益。同时，学校进一步落实校务公开制度、加强财务公开，使学校重大财务开支更加民主、科学、透明，切实加强党风廉政建设，提高教育教学经费管理水平和使用效益。

我校在各级领导的关心下，在学校全体班子成员的努力下，通过全体教职工齐心协力，已经办出了自己特色，学校的各项管理已形成的一定的模式，我们相信，银田镇学校会越办越好！

韶山市银田镇学校

2020.2.8